Atividades desenvolvidas:

• Emissão de notas fiscais de prestação de serviços;
• Alimentação do sistema de contas a receber por título emitido e envio para cobrança bancária;
• Acompanhamento da posição das contas a receber;
• Envio do faturamento, recebimentos, cancelamentos, baixas manuais e descontos para registro contábil;
• Produção de relatórios diários de títulos em aberto e a vencer no dia;
• Produção de relatórios analíticos mensais de posição de títulos a receber por cliente e idade dos saldos, títulos cancelados e recebidos, conciliados com posição contábil;
• Conciliação bancária da conta cobrança e da conta corrente;
• Alimentação do fluxo de caixa.

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Atividades desenvolvidas:

• Manutenção do sistema de contas a pagar por nota fiscal e fatura recebida de fornecedores e prestadores de serviços;
• Provisionamento das contas a pagar conforme documentos fornecidos e acompanhamento dos saldos;
• Pagamento de títulos por meio de um sistema office banking;
• Produção de relatórios diários de títulos em aberto e a vencer no dia;
• Produção de relatórios mensais com a posição das contas a pagar em aberto e pagamentos do mês, conciliados com a posição bancária;
• Alimentação do fluxo de caixa.

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Atividades desenvolvidas:

• Apuração do fluxo de caixa realizado, com as informações do último período;
• Cálculo da taxa média de inadimplência;
• Avaliação da taxa de recuperação de créditos em aberto;
• Projeção do fluxo de caixa previsto, com as informações do planejamento financeiro e da recuperação de crédito para os próximos períodos – curto e médio prazos;
• Análise do fluxo de caixa para determinação da disponibilidade de caixa e determinação dos ajustes necessários;
• Recomendações para obtenção de créditos ou para aplicações financeiras.

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