Controle financeiro
Informações financeiras sempre atualizadas
Implantação do Controle Financeiro
Com o objetivo de melhor organizar as finanças de sua empresa, a GlobalDM analisa os pontos críticos que afetam sua saúde financeira, faz diagnóstico das causas principais e define oportunidades de melhorias para estabelecer o Controle Financeiro.
A seguir, faz a definição dos procedimentos a serem seguidos na Administração Financeira, incluindo a reorganização das informações e dos processos de trabalho, o Controle Financeiro específico para o tipo de atividade da empresa e a forma de implantação do sistema de gestão financeira que ajudará a melhorar e preservar a saúde financeira da sua empresa.
Execução do Controle Financeiro
Diariamente a GlobalDm faz a gestão financeira para sua empresa, colocando atenção total a cada elemento de receita e despesa, para que não hajam desvios dos objetivos definidos.
Cada lançamento financeiro é devidamente conciliado com os extratos bancários e devidamente classificado no sistema, de forma a facilitar a análise dos resultados e proposição de ações corretiva que ajudem a manter estrito controle financeiro.
Preços compatíveis com o porte de sua empresa
O modelo de precificação com base na quantidade de lançamentos permite que a GlobalDM possa cobrar os serviços de forma escalar e assim atender todos os portes de empresas e acompanhar o crescimento dos seus clientes.
Detalhamento dos serviços:
Atividades:
Emissão de notas fiscais de prestação de serviços;
- Alimentação do sistema de contas a receber por título emitido e envio para cobrança bancária;
- Acompanhamento da posição das contas a receber;
- Envio do faturamento, recebimentos, cancelamentos, baixas manuais e descontos para registro contábil;
- Produção de relatórios diários de títulos em aberto e a vencer no dia;
- Produção de relatórios analíticos mensais de posição de títulos a receber por cliente e idade dos saldos, títulos cancelados e recebidos, conciliados com posição contábil;
- Conciliação bancária da conta cobrança e da conta corrente;
- Alimentação do fluxo de caixa.
Atividades:
Pagamento de títulos por meio de um sistema office banking;
- Manutenção do sistema de contas a pagar por nota fiscal e fatura recebida de fornecedores e prestadores de serviços;
- Provisionamento das contas a pagar conforme documentos fornecidos e acompanhamento dos saldos;
- Produção de relatórios diários de títulos em aberto e a vencer no dia;
- Produção de relatórios mensais com a posição das contas a pagar em aberto e pagamentos do mês, conciliados com a posição bancária;
- Alimentação do fluxo de caixa.
Atividades:
Apuração do fluxo de caixa realizado, com as informações do último período;
- Cálculo da taxa média de inadimplência;
- Avaliação da taxa de recuperação de créditos em aberto;
- Projeção do fluxo de caixa previsto, com as informações do planejamento financeiro e da recuperação de crédito para os próximos períodos – curto e médio prazos;
- Análise do fluxo de caixa para determinação da disponibilidade de caixa e determinação dos ajustes necessários;
- Recomendações para obtenção de créditos ou para aplicações financeiras.
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Sobre nós
A GlobalDM é uma empresa de serviços virtuais administrativos e financeiros para empresas que preferem focar no próprio negócio e não querem ou não podem gastar seu tempo nas atividades burocráticas.
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